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東?;鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于旗下基金對(duì)長(zhǎng)期停牌股票變更估值方法的提示性公告

時(shí)間:2015-07-11

    根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》([2008]38號(hào))、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013]13號(hào))的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)與基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司協(xié)商一致,東?;鸸芾碛邢挢?zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)決定自2015年7月10日起,以AMAC行業(yè)指數(shù)作為計(jì)算依據(jù),對(duì)旗下基金持有的因重大事項(xiàng)而停牌且潛在估值調(diào)整對(duì)前一估值日基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的股票三安光電(股票代碼:600703)、力帆股份(股票代碼:601777)、康得新(股票代碼:002450)、龍凈環(huán)保(股票代碼:600388)和航天通信(股票代碼:600677)采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
    本公司將綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商,自上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后,恢復(fù)其按市價(jià)估值方法進(jìn)行估值,屆時(shí)不再另行公告。
    特此公告。

東?;鸸芾碛邢挢?zé)任公司
2015年7月11日
 
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