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東海美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金基金合同生效公告

時(shí)間:2014-11-15

 

 

 

1、公告基本信息

基金名稱

東海美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

東海美麗中國(guó)靈活配置混合

基金主代碼

000822

基金運(yùn)作方式

契約型開(kāi)放式

基金合同生效日

20141114

基金管理人名稱

東?;鸸芾碛邢挢?zé)任公司

基金托管人名稱

中國(guó)工商銀行股份有限公司

公告依據(jù)

東海美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《東海美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等

 

2、基金募集情況

基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)

證監(jiān)許可〔2014934號(hào)

基金募集期間

20141016

20141112日止

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱

安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

募集資金劃入基金托管專戶的日期

20141114

募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:

3,841

募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:元

404,609,682.94

認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:元

53,680.80

募集份額(單位:份)

有效認(rèn)購(gòu)份額

404,609,682.94

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

53,680.80

合計(jì)

404,663,363.74

其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份

0

占基金總份額比例

0%

其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)

其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份

1,166,045.40

占基金總份額比例

0.29%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期

20141114

注:

1)本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬(wàn)份至50萬(wàn)份(含);

2)本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬(wàn)份至50萬(wàn)份(含);

3)本基金在募集期間產(chǎn)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他相關(guān)費(fèi)用由本基金管理人承擔(dān),不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

 

3、其他需要提示的事項(xiàng)

銷售機(jī)構(gòu)受理投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)一定成功,申請(qǐng)的成功與否須以本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。本基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購(gòu)成交的確認(rèn)情況,亦可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站www.szbsjd.cn或客戶服務(wù)電話400-959-553195531-3查詢本基金的相關(guān)情況。

本基金的申購(gòu)、贖回自基金合同生效后不超過(guò)3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開(kāi)始辦理。在確定申購(gòu)開(kāi)始時(shí)間與贖回開(kāi)始時(shí)間后,由基金管理人在開(kāi)始日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。

風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。敬請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

東?;鸸芾碛邢挢?zé)任公司

二〇一四年十一月十五日

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