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  • 東海祥蘇短債A

    截止2025.07.17，

    成立以來(lái)收益率

    16.85%

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    截止2025.07.17，

    成立以來(lái)收益率

    10.55%

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東海祥蘇短債A 008578 2025-07-17 1.1685 1.1685 0.01% 1.15% 16.85% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債C 008579 2025-07-17 1.1559 1.1559 0.01% 1.02% 15.59% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債E 015499 2025-07-17 1.1055 1.1055 0.01% 1.10% 10.55% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2025-07-17 1.0397 1.0397 0.01% 1.89% 3.97% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2025-07-17 1.0380 1.0380 0.01% 1.77% 3.80% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債A 020585 2025-07-17 1.0300 1.0300 0.00% 1.11% 3.00% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債C 020586 2025-07-17 1.0287 1.0287 0.00% 1.06% 2.87% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 2025-07-17 1.0074 1.0074 0.36% 0.73% 0.74% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 2025-07-17 1.0056 1.0056 0.36% 0.58% 0.56% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 2025-07-17 1.0071 1.0071 0.35% 0.71% 0.71% 正常開(kāi)放
東海祥瑞A 002381 2025-07-17 1.2037 1.3157 0.02% 10.68% 32.95% 正常開(kāi)放
東海祥瑞C 002382 2025-07-17 1.0857 1.1917 0.01% 3.04% 19.61% 正常開(kāi)放
東海祥瑞E 023300 2025-07-17 1.0122 1.0122 0.02% 1.22% 1.22% 正常開(kāi)放
東海祥利純債 006747 2025-07-17 1.0437 1.1717 0.03% 0.93% 17.91% 暫停申購(gòu)
* 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 015730 2025-07-11 1.0877 1.1327 -0.01% 1.17% 13.38% 封閉期
* 東海祥泰三年定開(kāi) 009802 2025-07-11 1.0365 1.1415 0.01% 1.12% 14.78% 封閉期
* 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 017682 2025-07-11 1.0739 1.0739 0.00% 0.59% 7.39% 封閉期
* 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) 010794 2025-07-11 1.0865 1.1425 0.02% 1.85% 14.62% 封閉期
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A 023707 2025-07-17 1.1382 1.1382 0.01% 0.27% 0.27% 正常開(kāi)放
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C 023708 2025-07-17 1.1132 1.1132 0.01% 0.23% 0.23% 正常開(kāi)放
東海潤(rùn)興債券A 024100 2025-07-17 1.0375 1.0375 0.01% 0.26% 0.26% 正常開(kāi)放
東海潤(rùn)興債券C 024101 2025-07-17 1.0019 1.0019 0.00% 0.19% 0.19% 正常開(kāi)放
東海銳安短債發(fā)起式A 024097 2025-07-17 1.0642 1.0642 0.01% 0.09% 0.09% 正常開(kāi)放
東海銳安短債發(fā)起式C 024098 2025-07-17 1.0006 1.0006 0.01% 0.06% 0.06% 正常開(kāi)放
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A 024017 2025-07-11 1.0014 1.0014 0.08% 0.14% 0.14% 正常開(kāi)放
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C 024018 2025-07-11 1.0010 1.0010 0.08% 0.10% 0.10% 正常開(kāi)放
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式D 024019 2025-07-11 1.0843 1.0843 0.08% -0.08% -0.08% 正常開(kāi)放
東海美麗中國(guó)A 000822 2025-07-17 1.2872 1.2872 0.01% 9.55% 28.72% 正常開(kāi)放
東海美麗中國(guó)C 022346 2025-07-17 1.2860 1.2860 0.01% 9.49% 28.60% 正常開(kāi)放
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 023244 2025-07-17 1.0234 1.0234 0.00% 2.34% 2.34% 正常開(kāi)放
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 023245 2025-07-17 1.0217 1.0217 0.01% 2.17% 2.17% 正常開(kāi)放
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 2025-07-17 1.0506 1.0506 0.05% 4.21% 5.06% 正常開(kāi)放
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 2025-07-17 1.0433 1.0433 0.06% 3.98% 4.33% 正常開(kāi)放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 2025-07-17 0.9863 0.9863 0.89% -3.33% -1.37% 正常開(kāi)放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 2025-07-17 0.9780 0.9780 0.89% -3.55% -2.20% 正常開(kāi)放
東?？萍紕?dòng)力A 007439 2025-07-17 1.2676 1.2676 1.38% 11.70% 26.76% 正常開(kāi)放
東海科技動(dòng)力C 007463 2025-07-17 1.2286 1.2286 1.38% 11.58% 22.86% 正常開(kāi)放
東海祥龍（LOF）A 168301 2025-07-17 0.8868 0.8868 0.06% 6.68% -11.32% 正常開(kāi)放
東海祥龍（LOF）C 022519 2025-07-17 0.8862 0.8862 0.06% 6.62% -11.38% 正常開(kāi)放
東海啟航6個(gè)月混合A 012287 2025-07-17 0.8799 0.8799 1.27% 0.30% -12.01% 正常開(kāi)放
東海啟航6個(gè)月混合C 013377 2025-07-17 0.8735 0.8735 1.25% 0.17% -12.65% 正常開(kāi)放
東海核心價(jià)值 006538 2025-07-17 1.1117 1.1117 2.12% 0.89% 11.17% 正常開(kāi)放
東海社會(huì)安全 001899 2025-07-17 0.4980 0.4980 0.40% 4.18% -50.20% 正常開(kāi)放
基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 今年以來(lái)收益 成立以來(lái) 申購(gòu)
東海祥蘇短債A 008578 2025-07-17 1.1685 1.1685 0.01% 1.15% 16.85% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債C 008579 2025-07-17 1.1559 1.1559 0.01% 1.02% 15.59% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債E 015499 2025-07-17 1.1055 1.1055 0.01% 1.10% 10.55% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2025-07-17 1.0397 1.0397 0.01% 1.89% 3.97% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2025-07-17 1.0380 1.0380 0.01% 1.77% 3.80% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債A 020585 2025-07-17 1.0300 1.0300 0.00% 1.11% 3.00% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債C 020586 2025-07-17 1.0287 1.0287 0.00% 1.06% 2.87% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 2025-07-17 1.0074 1.0074 0.36% 0.73% 0.74% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 2025-07-17 1.0056 1.0056 0.36% 0.58% 0.56% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 2025-07-17 1.0071 1.0071 0.35% 0.71% 0.71% 正常開(kāi)放
東海祥瑞A 002381 2025-07-17 1.2037 1.3157 0.02% 10.68% 32.95% 正常開(kāi)放
東海祥瑞C 002382 2025-07-17 1.0857 1.1917 0.01% 3.04% 19.61% 正常開(kāi)放
東海祥瑞E 023300 2025-07-17 1.0122 1.0122 0.02% 1.22% 1.22% 正常開(kāi)放
東海祥利純債 006747 2025-07-17 1.0437 1.1717 0.03% 0.93% 17.91% 暫停申購(gòu)
* 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 015730 2025-07-11 1.0877 1.1327 -0.01% 1.17% 13.38% 封閉期
* 東海祥泰三年定開(kāi) 009802 2025-07-11 1.0365 1.1415 0.01% 1.12% 14.78% 封閉期
* 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 017682 2025-07-11 1.0739 1.0739 0.00% 0.59% 7.39% 封閉期
* 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) 010794 2025-07-11 1.0865 1.1425 0.02% 1.85% 14.62% 封閉期
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A 023707 2025-07-17 1.1382 1.1382 0.01% 0.27% 0.27% 正常開(kāi)放
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C 023708 2025-07-17 1.1132 1.1132 0.01% 0.23% 0.23% 正常開(kāi)放
東海潤(rùn)興債券A 024100 2025-07-17 1.0375 1.0375 0.01% 0.26% 0.26% 正常開(kāi)放
東海潤(rùn)興債券C 024101 2025-07-17 1.0019 1.0019 0.00% 0.19% 0.19% 正常開(kāi)放
東海銳安短債發(fā)起式A 024097 2025-07-17 1.0642 1.0642 0.01% 0.09% 0.09% 正常開(kāi)放
東海銳安短債發(fā)起式C 024098 2025-07-17 1.0006 1.0006 0.01% 0.06% 0.06% 正常開(kāi)放
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A 024017 2025-07-11 1.0014 1.0014 0.08% 0.14% 0.14% 正常開(kāi)放
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C 024018 2025-07-11 1.0010 1.0010 0.08% 0.10% 0.10% 正常開(kāi)放
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式D 024019 2025-07-11 1.0843 1.0843 0.08% -0.08% -0.08% 正常開(kāi)放
注：*封閉期基金每周五公布凈值。

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